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Borsa => Papertrading => Topic aperto da: Jena - Novembre 06, 2014, 15:21:52 pm
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Quelle che ho caricato ieri su un pft simulato:
Opzione: FTMIB DEC4 19500 C
Prezzo carico: 635.00
Quantità : 1
Prezzo ultimo: 785.00
P&L %: 23.62%
P&L: 375.00
Controvalore: 1,962.50
Var%: 17.87%
Opzione: OESX DEC4 3075C
Prezzo carico: 85.00
Quantità : 1
Prezzo ultimo: 99.00
P&L%: 16.47%
P&L: 140.00
Controvalore: 990.00
Var%: 13.66%
Qualche minuto fa il bilancio era +515 euro.
Vediamo come evolve tanto per farsi un idea.
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Ieri ho chiuso una CALL sul Bund con +200 di gain
Sempre ieri aggiunga una CALL ATM su Eurostock50 con scadenza Gen2015
Quindi in carico ora sono:
FTMIB DEC4 19500 C
OESX DEC4 3075 C
OESX JAN5 3050 C
Attualmente l'ultima caricata sta producendo un gain di 90 euri.
NESSUNA di queste saranno portate a scadenza. Vi aggiorno strada facendo (nel mentre studio avanti per capire come funzionano)
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Visto ora che nel primo post nel copia/incolla mi son perso per strada una Call sul BUND.
Era:
OGBL JAN5 151.5 C caricata a 1.19
Venduta ieri con un gain di 200 euri come scritto nel post sopra.
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Chiudo ora
OESX DEC4 3075 C
Gain incassato 353,00 euri
Scusate la latitanza ma son un po' incasinato in questi giorni.
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complimenti!
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Errore di digitatura..
erano 530 gli euri.
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Avendo sbagliato la scadenza chiusura anche per FTMIB DEC4.
Gain +240 euro
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Apertura giusta e chiusura in buon gain ora anche per la CALL:
OESX JAN5 3050C
Gain + 730 euro.
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Bilancio di questa prima esperienza (molto grossolana e moltissimo da affinare):
OGBL JAN5 +200 (chiusura troppo anticipata)
FTMib DEC4 +240
OESX DEC4 +530
OESX JAN5 +730
totale: +1700
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Non ho ben chiaro quanto "paghino" e "il costo" quindi paper anche SP500
Provo un long CALL 2045 scadenza marzo. Premio 60.50$.
In mattinata controllo il controvalore.
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Seppur con un ingresso del menga.... ora sta dando i suoi frutti.
Purtroppo con non ho l'informativa realtime e, gli aggiornamenti del pft simulato sono a pisciata di cane con ritardi astrusi.
In questo momento mi da un +307€
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Giovedì 12 febbraio basandomi sul grafico postato qui http://tradingclub.lajena.com/?topic=2251.msg88111#msg88111 (http://tradingclub.lajena.com/?topic=2251.msg88111#msg88111), ho provato un Straddle a debito. Pertanto, ho scelto scadenza Jun.
Su Jun non avevo gli strike su CALL e PUT ATM quindi ho scelto 20.500 per PUT e 21.000 per CALL.
Attualmente mi da circa +300€
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Considerando la tempistica ORA andrei flat con la CALL su SP500
Gain +354.23€
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Giovedì 12 febbraio basandomi sul grafico postato qui http://tradingclub.lajena.com/?topic=2251.msg88111#msg88111, ho provato un Straddle a debito. Pertanto, ho scelto scadenza Jun.
Su Jun non avevo gli strike su CALL e PUT ATM quindi ho scelto 20.500 per PUT e 21.000 per CALL.
Attualmente mi da circa +300€
Conscio che potrebbe salire ancora... chiuderei qui:
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In base al grafo postato nell'altra sezione (http://tradingclub.lajena.com/?topic=2251.msg88461#msg88461) quello stesso giorno optai per una long Call ed oggi la chiuderei anche se potrebbero tranquillamente ancora salire.
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Visto l'andazzo.... tempismo perfetto :biggrin5:
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Esperimento:
SELL CALL ENEL front month
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SELL PUT SNAM
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Dimenticato Eurostoxx50 che sta fruttando 373 euri
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Doppio spread su indice 20k-22500 che ne pensi? :scratch:
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Oggi avrei chiuse queste in queste condizioni. L'aria che tira non mi garba e per una tradata di un paio di giorni credo sia un buon risultato:
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Con un minimo loss.
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Doppio spread su indice 20k-22500 che ne pensi?
Sinceramente? Non lo so.
Ci sono TROPPE cose che non mi tornano, e si sente per l'aria un certo odore di... "sciacquone"
Il problema è che non capisco se è reale o meno.
Io starei alla finestra ancora qualche giorno. Oggi poi con WS chiusa è una giornata "no sense".
Per capirci, Euro50 venerdì ha disegnato una inside bar. Oggi pure. Io direi che finché non esce dai 3300 o dai 3100....
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Giustissimo,anch'io ho fatto lo stesso ragionamento,ma ho anche considerato la possibilità di sfruttare il time decay.
E' chiaro che se vedo che prende una direzione agisco di conseguenza,sperando di fare a tempo!
Grazie Jena felice notte! :777495:
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Pura didattica:
tradato la volatilità (anche in ritardo a dire il vero)
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Con vola alta (attesa in calo) ho venduto una PUT (vedendo che EuStoxx era in risalita e stava rientrando nel range trade laterale.